原标题：蒙发利：广发证券股份有限公司关于公司运用搁置征集资金、超募资金及自有资金购买保本理工业品之核对定见

　　广发证券股份有限公司 关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 运用搁置征集资金、超募资金及自有资金购买保本理工业品 之核对定见 广发证券股份有限公司（简称“广发证券”、“保荐组织”）作为厦门蒙发利 科技（集团）股份有限公司（简称“蒙发利”或“公司”）初次揭露发行股票并 上市的保荐组织，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩，经审 慎核对，就蒙发利拟用部分搁置征集资金、超募资金及自有资金出资保本理工业 品的事项，宣布专项核对定见如下： 一、公司初次揭露发行股票征集资金状况 经我国证券监督办理委员会证监答应【2011】1318 号文核准，蒙发利向社 会揭露发行股票 3,000 万股，发行价格为人民币 52.00 元/股。本次征集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用 85,008,000.00 元后，征集资金净额为 1,474,992,000.00 元人民币，较征集资金出资项目资金需求 437,596,300.00 元超募 资金 1,037,395,700.00 元。该次发行征集资金到位状况现已立信会计师事务所审 验，并于 2011 年 9 月 5 日出具了信会师报字【2011】第 13392 号《验资陈述》 验证。 上述征集资金已悉数存放于征集资金专户，并与本次发行保荐组织广发证券 股份有限公司（下称“保荐组织”）、我国民生银行股份有限公司厦门分行、我国 建造银行股份有限公司厦门市分行营业部、中信银行股份有限公司厦门分行、中 国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、我国工商银行股份有限公司厦门东区支 行别离签署了《征集资金三方监管协议》和《征集资金三方监管弥补协议》。 二、征集资金运用状况 （一）征集资金出资项目状况 依据公司《初次揭露发行股票招股说明书》，发行征集资金出资于以下项目： 项目总出资额 序号 项目名称 （万元） 1 厦门蒙发利电子有限公司年产 10 万台按摩椅新建项目 23,826.19 2 漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目 19,933.44 合 计 43,759.63 （二）超募资金运用状况 扣除前述征集资金出资项目资金需求后，公司超募资金为 103,739.57 万元， 超募资金运用状况如下： 1、2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议经过了《关于使 用超募资金偿还银行贷款和永久性弥补流动资金的方案》，赞同公司运用超募资 金 10,000.00 万元用以偿还银行贷款和永久性弥补流动资金，其间 3,000.00 万元 用以偿还银行贷款，7,000.00 万元用以永久性弥补流动资金。 2、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议经过了《关于使 用超募资金暂时弥补流动资金的方案》，公司运用超募资金 9,000.00 万元暂时补 充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上述资金偿还至征集资金专户。 3、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议经过了《关于使 用超募资金出资项目的方案》，公司拟运用超募资金 21,659.61 万元出资于公司全 资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台白叟椅 项目。 4、2012 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议经过了《关于 运用超募资金出资项目的方案》，赞同公司运用超募资金 19,100.35 万元出资厦门 蒙发利营销有限公司全国营销网络建造项目。 5、2013 年 3 月 24 日、2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议、 2012 年年度股东大会别离审议经过了《关于运用搁置征集资金、超募资金及自 有资金购买保本型理工业品的方案》，赞同公司在一年内翻滚运用最高额度不超 过人民币 80,000.00 万元资金（其间：搁置征集资金 15,000.00 万元、超募资金 60,000.00 万元及自有资金 5,000.00 万元）购买安全性高、流动性好、有保本承 诺的理工业品，理工业品发行主体为商业银行及其他金融组织，产品期限一年以 内（包含一年）。 6、2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第三次暂时股东大会审议经过《关于 征集项目节余资金及超募资金用于永久性弥补流动资金的方案》，赞同公司运用 征集资金出资项目“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目”的节余资金 7,318.05 万元及超募资金出资项目“厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动 轮椅和年产 12 万台白叟椅项目”的剩下资金 14,093.90 万元，合计人民币 21,411.95 万元（包含利息收入 947.80 万元）用于永久弥补流动资金。 7、2014 年 1 月 8 日、2014 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第二十七次会 议、2014 年第一次暂时股东大会别离审议经过了《关于运用搁置征集资金、超 募资金及自有资金购买保本型理工业品的方案》，赞同公司在一年内翻滚运用最 高额度不超越人民币 120,000.00 万元资金（其间：搁置征集资金 19,000.00 万元、 超募资金 70,000.00 万元及自有资金 31,000.00 万元）购买安全性高、流动性好、 有保本许诺的理工业品，理工业品发行主体为商业银行及其他金融组织，产品期 限一年以内（包含一年）。 8、2015 年 1 月 11 日、2015 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议、 2015 年第一次暂时股东大会别离审议经过了《关于运用搁置征集资金、超募资 金及自有资金购买保本型理工业品的方案》，赞同公司在一年内翻滚运用最高额 度不超越人民币 122,000.00 万元资金（其间：搁置征集资金 20,000.00 万元、超 募资金 72,000.00 万元及自有资金 30,000.00 万元）购买安全性高、流动性好、有 保本许诺的理工业品，理工业品发行主体为商业银行及其他金融组织，产品期限 一年以内（包含一年）；其间自有资金 30,000 万中，翻滚运用最高额不超越 20,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融组织购买开放式保本起浮 收益型理工业品。 9、2016 年 2 月 4 日、2016 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议、 2016 年第一次暂时股东大会别离审议经过了《关于运用搁置征集资金、超募资 金及自有资金购买保本型理工业品的方案》，赞同公司在一年内翻滚运用最高额 度不超越人民币 161,000.00 万元资金（其间：搁置征集资金 22,000.00 万元、超 募资金 79,000.00 万元及自有资金 60,000.00 万元）购买安全性高、流动性好、有 保本许诺的理工业品，理工业品发行主体为商业银行及其他金融组织，产品期限 一年以内（包含一年）；其间自有资金 60,000.00 万中，翻滚运用最高额不超越 30,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融组织购买开放式保本起浮 收益型理工业品。 10、2016 年 10 月 24 日、2016 年 11 月 11 日公司第三届董事会第二十一次 会议、2016 年第三次暂时股东大会别离审议经过了《关于超募项目节余资金转 回超募资金账户的方案》、《关于征集项目节余资金及超募资金用于永久性弥补流 动资金的方案》，赞同公司将超募项目“厦门蒙发利健康科技有限公司年产 6 万 台电动轮椅和年产 12 万台白叟椅新建项目”、“厦门蒙发利营销有限公司出资营 销网络建造新建项目”两个超募项目节余资金合计：15,411.13 万元转回超募资 金账户以及公司运用征集项目节余资金 413.37 万元，超募资金 30,084.48 万元， 合计 30,497.85 万元用于永久性弥补流动资金。 到 2016 年 12 月 31 日，公司征集资金账户余额为 76,002.80 万元（包含用 于购买理财而划入理财专户 74,900.00 万元），其间，搁置募资金余额为 23,075.48 万元（包含用于购买理工业品而划入理财专户 22,000.00 万元），超征集资金余额 为 52,927.32 万元（包含用于购买理工业品而划入理财专户 52,900.00 万元）。 三、征集资金搁置主要原因 因为漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目与现在公 司新的经营策略方向不一致，属传统的 ODM 形式下的劳动力密集型工业，跟着 我国用工缺少日趋严重以及劳动力本钱的上升对劳动密集型工业的冲击，面对的 经营危险加大。公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议、 2013 年第四次暂时股东大会别离审议经过了《关于停止施行漳州康城家居按摩 居室新建项目的方案》。上述详细事项内容详见公司于 2013 年 10 月 28 日、2013 年 11 月 13 日刊载在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（）上的《第二届董事会第二十五次会议抉择公 告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关方案的独立定见》、 《第二届监事会第十五次会议抉择公告》、《关于停止施行“漳州康城按摩居室电 器生产基地新建项目”的公告》、 关于 2013 年第四次暂时股东大会抉择的公告》。 该项目原方案出资 19,933.44 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，该项目累计投 入金额为 1,316.71 万元，该项目征集资金账户剩下资金 23,075.48 万元（包含用 于购买理工业品而划入理财专户 22,000.00 万元）。 四、运用搁置征集资金、超募资金及自有资金购买保本理工业品的基本状况 本着股东利益最大化准则，为进步搁置资金的运用功率，在保证不影响征集 资金项目建造和征集资金运用的状况下，公司拟运用最高额度不超越人民币 169,000.00 万元资金购买安全性高、流动性好、有保本许诺的理工业品，详细情 况如下： （一）资金来源 公司用于购买保本型理工业品的资金最高额度不超越人民币 169,000.00 万 元，其间：搁置征集资金 24,000.00 万元、超募资金 55,000.00 万元及自有资金 90,000.00 万元（其间翻滚运用最高额不超越 30,000.00 万元用于向商业银行及其 他金融组织购买开放式保本起浮收益型理工业品）。在上述额度内，资金能够在 抉择有用期内翻滚运用。上述额度将依据征集资金出资方案及实践运用状况递减。 （二）理工业种类类 为操控危险，公司运用搁置征集资金和超募资金出资的种类为保本型理工业 品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融组织，且须供给保本许诺。上述投 资种类不触及《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》中规矩的“风 险出资”的种类，危险较低，收益显着高于同期银行存款利率，是公司在危险可 控的前提下进步搁置征集资金和部分超募资金运用效益的重要理财手法。 上述出资产品不得用于质押，出资理财有必要以公司本身名义进行，触及搁置 征集资金、超募资金的，有必要经过专用出资理财账户进行，并由专人担任出资理 财账户的办理，包含开户、销户、运用挂号等。 （三）抉择有用期 自股东大会审议经过之日起一年内有用。 （四）施行方法 在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项出资决策权并签 署相关合同文件。 （五）信息宣布 公司在每次购买理工业品后将实行信息宣布责任，包含该次购买理工业品的 额度、期限、收益等。 五、保荐组织的核对定见 经核对，保荐组织以为： 1、蒙发利本次运用搁置征集资金、超募资金及自有资金出资理工业品现已 董事会、监事会审议经过，整体独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，实行了必 要的法令程序，需要提交公司股东大会审议；蒙发利本次购买保本理工业品契合 《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司征集资 金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》 等有关规矩，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资计 划的正常运转和不存在危害股东利益的状况。 2、保荐组织将继续重视公司征集资金的运用状况，催促公司在实践运用前 实行相关决策程序，保证相关资金的运用决策程序合法、合规，实在实行保荐机 构责任和责任，保证公司整体股东利益，并对征集资金实践运用及时宣布明保证 荐定见。 综上，广发证券对蒙发利本次运用搁置征集资金、超募资金及自有资金购买 安全性高、流动性好且有保本许诺的银行理工业品无异议，蒙发利本次事项需要 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有 限公司运用搁置征集资金、超募资金及自有资金购买保本理工业品之核对定见》 之签字盖章页） 保荐代表人（签字）： ___________ ___________ 胡 军 叶 勇 广发证券股份有限公司 年 月 日回来搜狐，检查更多

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